票交所**时代终结，解读电子承***业务收费的6种新模式

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收费对象

使用票交所票据有偿服务的法人机构和非法人产品

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费用类型

交易手续费、账户维护费、结算过户费、其他结算费

终端使用费暂不收取

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收费起始日期

2019年1月1日起

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缴费频率

交易手续费、账户维护费、结算过户费和其他结算费按月扣收，终端使用费以法人为单位按年扣收。

票交所于每月15 日（遇法定节假日顺延）自动扣收上月应缴费用。

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费用查询

交易系统将投产上线计费子系统，负责计算并扣收各会员单位的票据有偿服务费用。各会员单位可以通过交易系统客户端“计费缴费”模块查询、打印和下载本机构的计费扣费信息。

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优惠政策

1) 免收同一法人机构内部交易的交易手续费；

2) 服务小微企业和民营企业的小额票据业务实行优惠；

3) 根据会员单位年度票据交易量、票据托管量、票据结算量的贡献大小制定有偿服务收费优惠政策，具体优惠方案另行通知。

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票据流转与费用

对于交易量一般的中小型银行，托管日均额落在1000万到10亿元区间，账户维护费为每月500元，交易结算等费用估算约为每月9000元，合计费用在每月1万元上下。

1) 贴现前业务

票据在贴现前进行背书转让，将收取2元一次的结算费用。

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2) 贴现

机构在完成票据贴现信息登记的同时，需要对该票据进行权属初始登记，若权属行并非贴现行，需要支付权属登记费用。

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3) 转贴现

机构进行转贴现交易，交易双方均需要支付交易手续费和结算过户费。

票交所会员之间交易，需要通过票款对付的方式结算，会员内部系统参与者之间可以采用纯票过户的方式结算。

若A银行和B银行进行了一笔1000万票面的转贴现交易，则A银行和B银行均需要支付25元的交易手续费和150元的票款对付费。对于交易一方来说，进行一笔1000万的跨行转贴现交易，服务费为票面总额的0.00175%。

若A银行系统内部的AA分行和AB分行进行了一笔1000万票面的转贴现交易，则AA分行和AB分行目前免除交易手续费，*需支付100元的纯票过户费。

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4) 质押式回购、买断式回购

类似转贴现，质押式回购与买断式回购在交易时也需要同时支付交易手续费和结算过户费，不同点在于回购交易的交易费用更少一些。但若碰到提前回购、逾期回购的情形，正回购方需要支付一笔具有一定惩罚性质的费用。

若A银行向B银行通过7天质押式回购进行资金融入，回购金额为1000万元，后期A银行因故逾期回购。A银行作为正回购方，除了需要支付5元的交易手续费以外，还需要支付1000元的逾期回购费用。

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5) 票据托收

票据托收需要收取每张5元的结算费用。

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6) 其他收费项目

账户维护费按照托管账户托管日均额实行分档收费，托管日均额是指按月计算的托管账户每日托管票据余额的算术平均数。

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账户维护费按照托管账户托管日均额实行分档收费，托管日均额是指按月计算的托管账户每日托管票据余额的算术平均数。

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